In questa sezione, in fase d’impianto della contabilità, va riportata la liquidità complessiva a disposizione dell’azienda in termini di cassa e conto corrente (depositi aperti sia presso banche che presso altre istituzioni). Per l’inserimento dei dati bisogna selezionare le voci (cassa o conto corrente) presenti nella tabella posta nella parte inferiore della maschera:

 

Cassa/Conto corr.

Visualizza l’elemento selezionato nella tabella.

 

Giacenza iniziale

Va indicato l’importo disponibile al momento del primo inventario. Negli anni successivi tale importo sarà presentato solo in visualizzazione in quanto verrà aggiornato automaticamente sulla base delle movimentazioni effettuate.

 

Saldo aggiornato

Riporta, in automatico, il saldo tra la giacenza iniziale e l’importo movimentato. Quest’ultimo valore, visualizzato nella terza colonna della tabella, rappresenta il saldo delle operazioni (entrate-uscite) registrate nella prima nota.